Permitir a conciliação bancária para a conta financeira

Este tutorial foi criado para orientar como permitir a conciliação bancária para a conta financeira. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

a) No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Conciliação bancária e, em seguida, localize a coluna configurações. Clique na opção [contas financeiras];

b) Na tela de contas financeiras, localize a conta desejada para liberar a permissão de conciliação, clique no botão [3 pontinhos ()] e selecione a opção [editar];

c) O sistema direcionará para a tela de editar conta financeira. Localize e ative o parâmetro permitir conciliação bancária;

d) Após ativar a funcionalidade, o Activesoft habilitará novos campos de preenchimento conforme descrito abaixo

• No campo layout do arquivo bancário, mantenha a opção [OFX] selecionada;
• No campo data inicial para conciliação, escolha a data inicial que o sistema deve considerar para conciliar os valores. Uma vez cadastrada, a data não poderá ser alterada. Exemplo: 01/02/2024;
• Na seção dados bancários, é necessário cadastrar as informações bancárias da conta-corrente da empresa;
• No campo banco, escolha o banco que será vinculado à conta financeira;
• No campo agência, digite os números da agência que antecedem o hífen. Exemplo: se o número da agência for 2233-1, digite apenas 2233;
• No campo dígito verificador da agência, digite o número após o hífen. Exemplo: se o número da agência for 2233-1, digite apenas 1;
• No campo conta, digite os números da conta-corrente que antecedem o hífen. Exemplo: se o número da conta for 32587961-3, digite apenas 32587961;
• No campo dígito verificador da conta, digite o número após o hífen. Exemplo: se o número da conta for 32587961-3, digite apenas 3;

e) Certifique-se de que todas as informações estão corretas. Depois, clique no botão [salvar] e, em seguida, no botão [fechar];

Pronto! Agora você sabe como permitir que uma conta financeira realize a conciliação bancária com os lançamentos financeiros. Se houver outras contas para realizar a conciliação, repita o passo a passo acima, pois a permissão é liberada individualmente para cada conta.

Próximo tema da série conciliação bancária: importar o arquivo do extrato bancário