Através do cadastro de contas a pagar o operador insere as obrigações à medida que elas dão entrada na empresa, permitindo que o sistema auxilie na previsão do fluxo de caixa.


A tela de listagem (acessada em Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar) exibe as contas a pagar de acordo com os filtros disponíveis como fornecedor, período da data de vencimento e situação (Todas, Pagas e Abertas). Com estes filtros é possível, por exemplo, consultar todas as obrigações pagas e abertas para um determinado fornecedor ou para a próxima semana.




Para inserir uma conta a pagar, clique em F2-Inserir e digite as seguintes informações:


  • Emissão: indica a data da competência da conta a pagar, que normalmente é a data da emissão da nota fiscal. É um campo obrigatório e, caso haja dúvidas sobre seu preenchimento, procure ajuda com seu contador.
  • Vencimento: data do vencimento, que será utilizada para o sistema gerar alertas de contas em aberto.
  • Fornecedor: faz referência ao cadastro de Favorecidos, logo o fornecedor precisa estar cadastrado naquela tabela (caso não esteja, poderá ser inserido neste momento). Para localizar, clique no botão da lupa.
  • Conta: selecione a conta na qual será descontado o pagamento. Seu preenchimento é opcional neste momento (já que o operador pode não saber ainda de qual conta será feito o pagamento), mas é recomendado preencher pois relatórios como o fluxo de caixa previsto utilizarão esta informação.
  • Nº do documento: para registro do número da nota fiscal, duplicata, etc.
  • Parcelamento: o sistema preenche este campo com indicação do parcelamento (exemplo: 1/10, 2/10, ...). Não pode ser editado pois é controlado pelo sistema.
  • Comentário da apropriação: informe o comentário pertinente à apropriação, ou seja, à justificativa da conta a pagar. É composta pelo código de histórico padrão (referencia a tabela de históricos padrão) e por um campo de texto livre. Esta informação será enviada para a Contabilidade quando é utilizado o módulo Exportação Contábil.
  • Comentário adicional: campo de texto para o operador registrar informações adicionais sobre a conta a pagar. É útil para descrever melhor a despesa com um texto que não será enviado para a contabilidade (exemplo: descrevendo os itens que foram comprados na nota fiscal).
  • Comentário da baixa: similar ao comentário da apropriação, mas pertinente ao evento de baixa da conta a pagar. Somente é preenchido no momento da baixa.
  • Situação: indica a situação da conta a pagar.
  • Data da baixa: preenchido na operação de baixa.
  • Valor multa: preenchido na operação de baixa.
  • Valor juros: preenchido na operação de baixa.
  • Valor desconto: preenchido na operação de baixa.
  • Valor obtido: preenchido na operação de baixa.



Em seguida é necessário informar a natureza da conta a pagar através da seção "Rateio da conta a pagar".O operador pode inserir um ou vários registros de rateio para descrever a despesa. Mesmo que seja uma conta a pagar simples, com apenas um registro, deve ser utilizada a seção "Rateio".

  • Empresa: a conta de água totaliza R$ 1.000,00, mas as análises financeiras devem mostrar que o consumo é rateado em R$ 700,00 para a empresa XYZ e R$ 300,00 para a empresa ABC.
  • Plano de contas: a nota fiscal totaliza R$ 200,00 mas a compra representou R$ 150,00 de Material de expediente e 50,00 de Material de Jardinagem (veja exemplo na imagem acima).
  • Centro de resultados: utilizado apenas quando habilitado na parametrização, permite ratear as despesas de acordo com a setor/departamento responsável pela despesa.
  • Valor: indica o valor referente ao registro do rateio. A conta a pagar será equivalente ao valor total.


ATENÇÃO: Valores de multa e juros não devem ser informados no rateio. Eles serão solicitados na operação "Efetuar pagamento" e preencherão os campos "Valor multa" e "Valor juros".

IMPORTANTE: para tirar dúvidas sobre como efetuar os lançamentos é importante consultar o tesoureiro, administrador ou contador da escola. Afinal, informações corretos no rateio irão resultar em relatórios mais adequados à necessidade da escola.

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