Um dos grandes desafios das escolas hoje é a otimização de tempo, recursos e redução de custos, e um fator que contribui para o alcance desses objetivos é a organização eficiente do sistema financeiro. Para ajudá-los a resolver situações de controle financeiro, será apresentado a seguir o módulo contas a pagar, suas vantagens e funcionalidades.


O contas a pagar gerencia as finanças de sua empresa e facilita a obtenção de resultados financeiros de forma precisa, para auxiliar suas decisões de investimento.     


Principais vantagens


Controle financeiro

  • Gerencia a movimentação de contas correntes, cartões de crédito, aplicações, caixa, etc;

  • Classifica os lançamentos em um plano de contas financeiro com múltiplos níveis;

  • Controla o repasse das empresas de cobrança que efetua os recebimentos de títulos.

Controle de cheques

  • Controle de cheques emitidos, compensados e a compensar de cada conta;

  • Registro de cheques utilizados para pagamento de contas, saques ou transferências;

  • Um só cheque pode ser utilizado para diversos fins, gerando um relatório detalhado;

  • Permite que cheques recebidos sejam utilizados para pagamento de despesas.


Resultados

  • Fluxo de caixa, saldo e extrato de contas atualizados automaticamente;

  • Relatórios baseados em regime de competência;

  • Auditoria de lançamentos inseridos manualmente.


Visualizando o sistema


O contas a pagar é integrado com o Siga, e estará disponível na guia do Financeiro:

 




Veja a seguir as telas do módulo:


Favorecidos


O cadastro de favorecidos é utilizado para armazenar pessoas físicas ou jurídicas para as quais a empresa efetua recebimento ou pagamento. O sistema permite que no cadastro sejam reunidas várias informações úteis, como CNPJ, endereço, e-mail, telefone, observações,etc.


Além disso, nessa mesma tela é possível verificar e lançar contas para este favorecido e definir configurações padrão, por exemplo, todas as contas para este favorecido são do tipo despesas, com determinado código no plano de contas e serão debitadas da conta corrente.

 




Contas a pagar


Através do cadastro de contas a pagar o operador insere as obrigações à medida que elas dão entrada na empresa, permitindo que o sistema auxilie na previsão do fluxo de caixa.


A tela de listagem exibe as contas a pagar e o valor total de acordo com os filtros selecionados, que podem ser por fornecedor, período da data de vencimento, situação e conta. No mesmo local também é possível ver o detalhamento das contas, inserir recorrente, efetuar pagamento, estorno e verificar auditoria.

 




Lançamentos financeiros


Os lançamentos financeiros são as movimentações que ocorrem nas contas correntes controladas pelo sistema.


O operador não insere lançamentos financeiros, pois eles são gerados a partir do recebimento de contas a  receber (títulos de cobrança sendo pagos pelos responsáveis pelos alunos) ou a partir do pagamento de contas a pagar.


Entretanto, o operador pode optar por lançar tais eventos diretamente na conta ou pode necessitar inserir eventos extraordinários, como tarifas bancárias.






Emissão de cheques


Para efetuar o pagamento de contas com cheques é possível informar de que conta o cheque está sendo emitido, número do cheque, data de emissão, etc. Uma ou mais contas podem ser vinculadas a um cheque, e após a compensação o status das contas a pagar são atualizados.






Fluxo de caixa


Nessa tela é possível consultar os lançamentos financeiros por conta, favorecido, tipo de conta no plano de contas, data de lançamento, etc.


 




Cadastro de contas


Este é o local onde são cadastradas as contas. As únicas informações que precisam ser registradas são nome da conta, saldo inicial e se é uma conta ativa. As contas não precisam ser necessariamente contas de bancos, você pode utilizar, por exemplo, uma conta para pequenas despesas do dia a dia, ou uma conta só para cheques.


 




Relatórios

  • Extrato de conta financeira;

  • Fluxo de caixa realizado;

  • Fluxo de caixa realizado - resumo por período;

  • Relação de cheques emitidos;

  • Relação de cotas a pagar;

  • Relação de favorecidos;

  • Relação de lançamentos financeiros com rateio;

  • Relatório do plano de contas;

  • Resumo de lançamentos por competência.






Para utilizar este módulo é necessário adquirir uma licença de uso adicional.

Para isto entre em contato com o setor Comercial da Activesoft (comercial@activesoft.com.br).