Um dos grandes desafios das escolas hoje é a otimização de tempo, recursos e redução de custos, e um fator que contribui para o alcance desses objetivos é a organização eficiente do sistema financeiro. Para ajudá-los a resolver situações de controle financeiro, será apresentado a seguir o módulo contas a pagar, suas vantagens e funcionalidades.
O contas a pagar gerencia as finanças de sua empresa e facilita a obtenção de resultados financeiros de forma precisa, para auxiliar suas decisões de investimento.
Principais vantagens
Controle financeiro
Gerencia a movimentação de contas correntes, cartões de crédito, aplicações, caixa, etc;
Classifica os lançamentos em um plano de contas financeiro com múltiplos níveis;
Controla o repasse das empresas de cobrança que efetua os recebimentos de títulos.
Controle de cheques
Controle de cheques emitidos, compensados e a compensar de cada conta;
Registro de cheques utilizados para pagamento de contas, saques ou transferências;
Um só cheque pode ser utilizado para diversos fins, gerando um relatório detalhado;
Permite que cheques recebidos sejam utilizados para pagamento de despesas.
Resultados
Fluxo de caixa, saldo e extrato de contas atualizados automaticamente;
Relatórios baseados em regime de competência;
Auditoria de lançamentos inseridos manualmente.
Visualizando o sistema
O contas a pagar é integrado com o Siga, e estará disponível na guia do Financeiro:
Veja a seguir as telas do módulo:
Favorecidos
O cadastro de favorecidos é utilizado para armazenar pessoas físicas ou jurídicas para as quais a empresa efetua recebimento ou pagamento. O sistema permite que no cadastro sejam reunidas várias informações úteis, como CNPJ, endereço, e-mail, telefone, observações,etc.
Além disso, nessa mesma tela é possível verificar e lançar contas para este favorecido e definir configurações padrão, por exemplo, todas as contas para este favorecido são do tipo despesas, com determinado código no plano de contas e serão debitadas da conta corrente.
Contas a pagar
Através do cadastro de contas a pagar o operador insere as obrigações à medida que elas dão entrada na empresa, permitindo que o sistema auxilie na previsão do fluxo de caixa.
A tela de listagem exibe as contas a pagar e o valor total de acordo com os filtros selecionados, que podem ser por fornecedor, período da data de vencimento, situação e conta. No mesmo local também é possível ver o detalhamento das contas, inserir recorrente, efetuar pagamento, estorno e verificar auditoria.
Lançamentos financeiros
Os lançamentos financeiros são as movimentações que ocorrem nas contas correntes controladas pelo sistema.
O operador não insere lançamentos financeiros, pois eles são gerados a partir do recebimento de contas a receber (títulos de cobrança sendo pagos pelos responsáveis pelos alunos) ou a partir do pagamento de contas a pagar.
Entretanto, o operador pode optar por lançar tais eventos diretamente na conta ou pode necessitar inserir eventos extraordinários, como tarifas bancárias.
Emissão de cheques
Para efetuar o pagamento de contas com cheques é possível informar de que conta o cheque está sendo emitido, número do cheque, data de emissão, etc. Uma ou mais contas podem ser vinculadas a um cheque, e após a compensação o status das contas a pagar são atualizados.
Fluxo de caixa (previsto e realizado)
Nessas telas é possível consultar os lançamentos financeiros por conta, favorecido, tipo de conta no plano de contas, data de lançamento, etc.
Análise financeira:
Onde é feita a análise dos lançamentos com rateio e relatórios de análise financeira.
Utilitários > Relatórios
Extrato de conta financeira;
Fluxo de caixa realizado;
Fluxo de caixa realizado - resumo por período;
Relação de cheques emitidos;
Relação de cotas a pagar;
Relação de favorecidos;
Relação de lançamentos financeiros com rateio;
Relatório do plano de contas;
Resumo de lançamentos por competência;
Entre outros;
Para utilizar este módulo é necessário adquirir uma licença de uso adicional.
Para isto entre em contato com o setor de CS da Activesoft (cs@activesoft.com.br).