Os lançamentos financeiros representam as movimentações que ocorrem nas contas correntes controladas pelo sistema.
Como regra o operador não insere diretamente lançamentos financeiros pois eles são gerados a partir do recebimento de contas a receber (títulos de cobrança sendo pagos pelos responsáveis pelos alunos) ou a partir do pagamento de contas a pagar. Entretanto o operador pode optar por lançar tais eventos diretamente na conta ou pode necessitar inserir eventos extraordinários como tarifas bancárias.
1. Entre em Financeiro > Contas a pagar e receber > Lançamentos financeiros.
2. A tela Lançamentos financeiros apresenta os registros e já calcula automaticamente o saldo da conta, facilitando o controle e a análise. Também exibe, acima da tabela, o saldo inicial da conta quando o não é aplicado algum filtro por data inicial ou exibe o saldo anterior quando tal filtro é considerado.
Dica: Não é necessário indicar o saldo atual ou final da conta. Basta verificar o saldo da última movimentação, na própria tabela.
3. Para inserir lançamentos financeiros utilize a opção F2-Inserir lançamento, que exibe a seguinte tela:
4. Informe a data em que a transação efetivamente ocorreu o pagamento ou recebimento. Esta informação é utilizada para todos os relatórios por “regime de caixa”.
5. Selecione a conta.
6. Selecione o favorecido (fornecedor ou cliente) vinculado ao evento.
7. Informe o Nº do documento, refere-se ao número do cheque, da duplicata ou nota fiscal.
8. Caso necessário use o campo Comentário.
9. Rateio: nesta tabela o operador pode dividir o valor da transação em diversos rateios – por empresa, plano de contas ou competência. No campo Natureza é necessário informar se o valor rateado indica uma entrada ou saída de saldo da conta.
Dica: O rateio pode ser utilizado para descrever detalhamento o que está sendo pago ou recebido.
Exemplo: Pagamento de uma conta de água que totalizou R$ 123,00:
Como regra o operador não insere diretamente lançamentos financeiros pois eles são gerados a partir do recebimento de contas a receber (títulos de cobrança sendo pagos pelos responsáveis pelos alunos) ou a partir do pagamento de contas a pagar. Entretanto o operador pode optar por lançar tais eventos diretamente na conta ou pode necessitar inserir eventos extraordinários como tarifas bancárias.
1. Entre em Financeiro > Contas a pagar e receber > Lançamentos financeiros.
Dica: Não é necessário indicar o saldo atual ou final da conta. Basta verificar o saldo da última movimentação, na própria tabela.
3. Para inserir lançamentos financeiros utilize a opção F2-Inserir lançamento, que exibe a seguinte tela:
5. Selecione a conta.
6. Selecione o favorecido (fornecedor ou cliente) vinculado ao evento.
7. Informe o Nº do documento, refere-se ao número do cheque, da duplicata ou nota fiscal.
8. Caso necessário use o campo Comentário.
9. Rateio: nesta tabela o operador pode dividir o valor da transação em diversos rateios – por empresa, plano de contas ou competência. No campo Natureza é necessário informar se o valor rateado indica uma entrada ou saída de saldo da conta.
Dica: O rateio pode ser utilizado para descrever detalhamento o que está sendo pago ou recebido.
Exemplo: Pagamento de uma conta de água que totalizou R$ 123,00:
Empresa | Plano de contas | Natureza | Valor do lançamento | Competência |
COLÉGIO | 4.1.3 Água | Saída | 100,00 | 04/2010 |
COLÉGIO | 4.1.3 Água | Saída | 8,00 | 05/2010 |
COLÉGIO | 4.2.1. Multas pagas | Saída | 15,00 | 05/2010 |
