Estas configurações precisam ser feitas somente se o módulo Contas a pagar também for utilizado pelo cliente. Para cada forma de recebimento configure os campos “Conta vinculada aos recebimentos” e “Favorecido vinculado à taxa bancária”. 

A tabela de formas de recebimento está localizada em “Financeiro > Tabelas do financeiro > Formas de recebimento”;