O módulo Contas a pagar utiliza contas financeiras que são vinculadas às movimentações de entrada e saída, como recebimentos, transferências e pagamentos.
Essas contas podem ou não ser contas bancárias, como contas correntes e poupanças, mas também contas transitórias relacionadas às operadoras de cartão, ou reserva de fundo de caixa, considerando a Tesouraria como uma conta.

O que são contas financeiras
O módulo Contas a pagar utiliza contas financeiras que são vinculadas às movimentações de entrada e saída, como recebimentos, transferências e pagamentos.
Essas contas podem ou não ser contas bancárias, como contas correntes e poupanças, mas também contas transitórias relacionadas às operadoras de cartão, ou reserva de fundo de caixa, considerando a Tesouraria como uma conta.
Veja alguns exemplos de contas sendo exibidas no sistema:
Organize as contas da instituição
As contas financeiras são configuradas em “Tabelas > Tabelas do financeiro > Contas”. Saiba como preencher os campos:
- Nome da conta:
Preencha como for melhor para identificar a conta entre as demais.
- Saldo inicial:
Indica o saldo da conta no momento em que o sistema é configurado, para que as demais operações de entrada e saída façam o saldo espelhar a realidade.
- Ativo:
Indica se é uma conta ativa ou desabilitada no sistema;
Contas inativas existem para registro de histórico de movimentações, mas não são exibidas como opção de seleção durante operações.
- Empresa:
Toda conta deve ser vinculada a uma empresa, para melhor integração dos dados do módulo contas a pagar.
- Disponível na retirada do caixa:
Se sim, esta conta é exibida no caixa de recebimento como uma opção para retirada. Se não, ela fica desabilitada para isso.
- Permite saldo negativo:
Permite: Nenhuma restrição;
Não permite: O sistema verifica se o saldo da conta ficará negativo, antes de confirmar uma operação, do contrário não concluir;
Somente autorizado: Apenas operadores com esta permissão no controle de acesso podem liberar se seguintes operações:
- Baixa de conta a pagar
- Transferência (saindo da conta).
- Lançamento financeiro manual (que pode ter valor negativo).
No controle de acesso existe uma funcionalidade que libera esta permissão: “Módulo financeiro / Contas a pagar e receber / Permite autorizar movimentação que deixe conta financeira com saldo negativo”.
- Nº conta contábil:
Quando há integração contábil, este campo deve ser preenchido para agrupar as contas.
Contas transitórias de operadoras de cartão
Clique aqui e acesse este capítulo do tutorial do módulo de Recebimento por cartão.