O módulo Contas a pagar utiliza contas financeiras que são vinculadas às movimentações de entrada e saída, como recebimentos, transferências e pagamentos.

Essas contas podem ou não ser contas bancárias, como contas correntes e poupanças, mas também contas transitórias relacionadas às operadoras de cartão, ou reserva de fundo de caixa, considerando a Tesouraria como uma conta. 

O que são contas financeiras

O módulo Contas a pagar utiliza contas financeiras que são vinculadas às movimentações de entrada e saída, como recebimentos, transferências e pagamentos.

Essas contas podem ou não ser contas bancárias, como contas correntes e poupanças, mas também contas transitórias relacionadas às operadoras de cartão, ou reserva de fundo de caixa, considerando a Tesouraria como uma conta. 

Veja alguns exemplos de contas sendo exibidas no sistema:

Organize as contas da instituição

    As contas financeiras são configuradas em “Tabelas > Tabelas do financeiro > Contas”. Saiba como preencher os campos:

• Nome da conta:

Preencha como for melhor para identificar a conta entre as demais.

• Saldo inicial:

Indica o saldo da conta no momento em que o sistema é configurado, para que as demais operações de entrada e saída façam o saldo espelhar a realidade.

• Ativo:

Indica se é uma conta ativa ou desabilitada no sistema;

Contas inativas existem para registro de histórico de movimentações, mas não são exibidas como opção de seleção durante operações.

• Empresa:

Toda conta deve ser vinculada a uma empresa, para melhor integração dos dados do módulo contas a pagar.

• Disponível na retirada do caixa:

Se sim, esta conta é exibida no caixa de recebimento como uma opção para retirada. Se não, ela fica desabilitada para isso.

• Permite saldo negativo:

Permite: Nenhuma restrição;

Não permite: O sistema verifica se o saldo da conta ficará negativo, antes de confirmar uma operação, do contrário não concluir;

Somente autorizado: Apenas operadores com esta permissão no controle de acesso podem liberar se seguintes operações:

• Baixa de conta a pagar
• Transferência (saindo da conta).
• Lançamento financeiro manual (que pode ter valor negativo).

No controle de acesso existe uma funcionalidade que libera esta permissão: “Módulo financeiro / Contas a pagar e receber / Permite autorizar movimentação que deixe conta financeira com saldo negativo”.

• Nº conta contábil:

Quando há integração contábil, este campo deve ser preenchido para agrupar as contas.

Contas transitórias de operadoras de cartão

Clique aqui e acesse este capítulo do tutorial do módulo de Recebimento por cartão.