O recebimento ocorre quando um título de cobrança é liquidado (baixado).
Algumas informações são importantes para a interpretação e para utilização dos filtros nos relatórios:
- Data de pagamento x Data de liquidação (baixa)
A data do pagamento indica quando o responsável efetuou o pagamento, enquanto que a data de
liquidação indica a data em que a operação foi realizada no SIGA. Muitas vezes as datas são diferentes pois pode ocorrer que o pai efetua o pagamento em um dia e o registro no sistema só ocorre no dia seguinte (exemplo: o pai efetuou pagamento no dia 10 mas a Escola estava sem energia; a baixa no sistema só foi realizada no dia seguinte, 11).
Durante a importação de arquivos de retorno bancário, o sistema preenche o campo data de pagamento com a data em que o responsável efetuou o pagamento no banco e preenche a data de liquidação com a data em que o banco efetuou o crédito na conta corrente da escola.
Outro aspecto importante: durante a liquidação o sistema verifica se o valor pago foi calculado
corretamente (considerando descontos, multa e juros). Ele faz esta verificação considerando a data de
pagamento.
ATENÇÃO: Para emissão de relatórios para contabilidade normalmente serão utilizados filtros por data de baixa. Utilize filtros por data de pagamento caso esteja realizando alguma pesquisa que realmente a requeira.
- Tipo da liquidação: Arquivo de retorno, Caixa ou Manual
Este campo informa o tipo da liquidação, que no sistema SIGA é sempre realizada através de uma das três formas:
- Arquivo de retorno: ao importar arquivo de baixas bancárias.
- Caixa: ao receber pela funcionalidade Caixa de Recebimento.
- Manual: quando a baixa é feita diretamente no título.
- Conta (recebimento)
Este campo indica a conta em que ocorreu o recebimento (Banco X, Caixa Y, etc). Ele pode ser utilizado para conciliar os valores que entraram em uma conta referente aos recebimentos.
Importante destacar a diferença entre o campo "Conta (recebimento)" e o campo "Forma de
recebimento". O primeiro indica a maneira que o título de cobrança está/estava previsto para ser
recebido – mas um título gerado para ser recebido via Boleto do Itaú pode ser recebido no Caixa da
Escola.
- Os relatórios apresentam o Recebimento Bruto
Todos os recebimentos são considerados neste relatório, mesmo que tenham sido devolvidos
posteriormente. Utilize relatórios de devolução para obter o recebimento líquido.
Exemplo:
- Cinco alunos pagaram mensalidade de R$ 500,00 no dia 10/01/2015 mas no dia seguinte um deles teve o valor devolvido. Consultado o relatório de recebimento do dia 10/01/2015 ou o recebimento do mês de janeiro, o valor apresentado como recebido será de R$ 500,00.
- Acessando o relatório de devolução o sistema indicará que no dia 11/01/2015 houve uma devolução de R$ 100,00.
Existem vários relatórios que exibem as informações de recebimento:
- Recebimento - por aluno
- Recebimento - por data de baixa, tipo de liquidação e serviço
- Recebimento - por data de baixa, tipo de liquidação e turma
- Recebimento - por mês de baixa e mês de competência
- Recebimento - por mês de baixa e serviço
- Recebimento - por mês de baixa, mês de competência e serviço
- Recebimento - por responsável
- Recebimento - por serviço e aluno - formato anual por mês de baixa
- Recebimento - por serviço e aluno - formato anual por mês de competência
- Recebimento - por turma e aluno - formato anual por mês de baixa
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