01 Conciliar lançamentos individualmente

Este tutorial foi criado para orientar como conciliar os lançamentos financeiros com o extrato bancário importado no sistema individualmente. Siga o guia passo a passo abaixo

a) Após importar o(s) arquivo(s) de movimentação bancária (se ainda não realizou essa etapa, consulte o tutorial aqui), clique no botão [3 pontinhos], localizado ao final da linha do extrato importado e, em seguida, clique no botão [conciliar lançamentos];

b) O sistema direcionará para a tela de conciliar lançamentos. Localize e clique no botão [operações] e escolha a opção [sugerir pré-conciliação]. Serão destacados na tela todos os lançamentos que se assemelham e poderão ser conciliados;

• Ao lado do botão [operações], é possível ativar o parâmetro [exibir detalhes] para conferir o número da transação no extrato bancário e os comentários cadastrados no sistema para o lançamento financeiro;
  

c) Todos os lançamentos importados do extrato serão exibidos na parte esquerda da tela [movimentações bancárias], enquanto os lançamentos cadastrados no Activesoft serão apresentados na parte direita da tela [lançamentos financeiros];

d) O sistema verificará as transações idênticas em cada parte da tela [movimentações bancárias] com [lançamentos financeiros], marcando os lançamentos como pré-conciliado;

e) Analise as movimentações e, se estiver tudo certo, clique no lançamento na parte [movimentações bancárias], o que automaticamente selecionará o lançamento pré-conciliado na parte [lançamentos financeiros]. Feito isso, localize e clique no botão [conciliar] ao final da página para concluir a operação, conforme mostrado na animação abaixo

• Para desfazer alguma conciliação indevida, clique no botão [desfazer conciliação] ao final da tela.
  

Pronto! Agora você sabe como conciliar os valores lançados no extrato bancário com os lançamentos financeiros cadastrados no sistema individualmente.

Próximo tema da série conciliação bancária: calendário de conciliação