Perguntas frequentes sobre a conciliação bancária

Este guia foi criado especialmente para você! Aqui, você encontrará respostas claras e objetivas para as dúvidas mais comuns relacionadas à funcionalidade de conciliação bancária. Escolha uma das seções abaixo

1. Conciliação
2. Calendário de conciliação
3. Impedimentos

1. Conciliação

a) É possível fazer a conciliação bancária para o dia?
Exemplo: Importei o extrato bancário no Activesoft em 03/09/2024, mas o dia ainda não encerrou.
Não! A conciliação só deve ser realizada quando o dia estiver fechado para a compensação. Isto é, no exemplo citado, é permitido conciliar as movimentações realizadas até o dia anterior (dia 02/09/2024).

b) Qual o formato de arquivo aceito para importação e conciliação no sistema?
Apenas o formato OFX é aceito. Este formato é usado para a transferência de informações financeiras (datas, valores e descrições de transações) entre bancos e softwares de gestão financeira, principalmente para os sistemas de contabilidade.

c) Não consigo exportar o arquivo do meu internet banking. Quem pode me ajudar?
Os analistas de atendimento da Activesoft não têm acesso aos dados da conta-corrente da sua escola. Recomendamos que você entre em contato com o gerente da sua agência para obter auxílio na exportação do arquivo.

d) Posso selecionar vários arquivos ao importar o extrato bancário no sistema?
Sim. Todos os arquivos devem pertencer à mesma conta-corrente e empresa cadastrada para realizar a conciliação bancária.

e) É possível ver todas as transações importadas pelo extrato bancário no Activesoft antes de fazer a conciliação?
Sim. Para visualizar as movimentações bancárias importadas, siga os passos abaixo:

• No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Conciliação bancária. Localize a coluna rotinas e clique na opção [conciliar lançamentos];
• Na tela de conciliar lançamentos, preencha os filtros de busca (empresa, conta financeira, intervalo da movimentação e data da importação) e, em seguida, clique no botão [consultar];
• Na linha do arquivo importado desejado, clique no botão [3 pontinhos ] e escolha a opção [detalhes das movimentações];
• O sistema exibirá a tela detalhes das movimentações com todas as informações do arquivo;

f) Na parte das movimentações bancárias há um valor de R$ 30.000,00, mas na seção de lançamentos financeiros há quatro valores que somam o mesmo montante. Posso correlacionar esses valores?
Sim. Nesse caso, a conciliação deve ser feita individualmente. Consulte o tutorial na Central de Ajuda para realizar essa operação.

g) Importei o arquivo de conciliação, mas não fiz a conciliação das movimentações. Como posso acessar a tela de conciliação diretamente?
No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Conciliação bancária. Localize a coluna rotinas e clique na opção [conciliar lançamentos]. Consulte o tutorial de apoio da nossa Central de Ajuda para conciliar individualmente ou em lote.

h) Há movimentações bancárias que não possuem lançamentos financeiros correspondentes. É possível cadastrar os lançamentos diretamente na tela de conciliar lançamentos?
Sim. Consulte o tutorial na Central de Ajuda para o passo a passo dessa operação.

2. Calendário de conciliação

a) Como visualizar em lote os dias conciliados ou que faltam ser conciliados?
Uma das funcionalidades da conciliação bancária é o calendário de conciliação. Para acessá-lo, siga os passos abaixo:

• No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Conciliação bancária. Localize a coluna rotinas e clique na opção [calendário de conciliação];
• Na tela de calendário de conciliação, filtre por empresa, conta financeira, ano e mês, e clique no botão [consultar];
• Ao clicar no ícone do dia desejado, o sistema direcionará para a tela de conciliar lançamentos;

b) Como saber se um dia foi conciliado?
É possível verificar rapidamente pelo calendário de conciliação. A diferença da conciliação deverá apresentar saldo igual a zero (R$ 0,00), conforme a imagem abaixo

3. Impedimentos

a) Importei o arquivo para a conta errada e o sistema está apresentando impedimentos. Posso excluir o arquivo?
Sim. Siga os passos abaixo para excluir o arquivo

• No menu superior do sistema, clique em Financeiro > Conciliação bancária. Localize a coluna rotinas e clique na opção [conciliar lançamentos];
• Na tela de conciliar lançamentos, preencha os filtros de busca (empresa, conta financeira, intervalo da movimentação e data da importação) e, em seguida, clique no botão [consultar];
• Na linha do arquivo importado desejado, clique no botão [3 pontinhos ] e escolha a opção [excluir];
• O sistema exibirá a mensagem de confirmação: “Tem certeza que você quer apagar o arquivo extrato XYWZ? Ao excluir, todas as movimentações bancárias do arquivo serão excluídas”. Clique no botão [confirmar];