02 Conciliar lançamentos em lote

Este tutorial foi criado para orientar como conciliar os lançamentos financeiros com o extrato bancário importado no sistema em lote. Siga o guia passo a passo abaixo

a) Após importar o(s) arquivo(s) de movimentação bancária (se ainda não realizou essa etapa, consulte o tutorial aqui), clique no botão [3 pontinhos] localizado ao final da linha do extrato importado e, em seguida, clique no botão [conciliar lançamentos];

b) O sistema direcionará para a tela de conciliar lançamentos. Localize e clique no botão [operações] e escolha a opção [sugerir pré-conciliação]. Serão destacados na tela todos os lançamentos que se assemelham e que poderão ser conciliados;

• Ao lado do botão [operações], é possível ativar o parâmetro [exibir detalhes] para conferir o número da transação no extrato bancário e os comentários cadastrados no sistema para o lançamento financeiro;

c) Todos os lançamentos importados com o extrato serão exibidos na parte esquerda da tela [movimentações bancárias], enquanto os lançamentos cadastrados no Activesoft serão apresentados na parte direita da tela [lançamentos financeiros];

d) Se os valores coincidirem, é possível conciliar os lançamentos em lote clicando novamente no botão [operações] e escolhendo a opção [conciliar pré-conciliados] conforme mostrado na animação abaixo

• Para desfazer alguma conciliação indevida, clique no botão [desfazer conciliação] ao final da tela.

Pronto! Agora você sabe como conciliar os valores lançados no extrato bancário com os lançamentos financeiros cadastrados no sistema em lote.

Próximo tema da série conciliação bancária: calendário de conciliação