Criando uma nova conta financeira no meu Activesoft

A conta financeira é essencial para gerenciar os recebimentos e pagamentos da sua escola no sistema. Disponível nos planos Padrão e Avançado, ela é utilizada também no credenciamento das formas de recebimento tanto para cobranças tradicionais quanto para o boleto integrado.

Veja a seguir como cadastrar uma nova conta financeira no seu Activesoft:

1. No canto superior esquerdo, selecione [Financeiro]
2. Clique em [Configurações], depois em [Contas a pagar] e, em seguida, em [Contas financeiras]

3. No canto superior direito da tela, clique em [+ NOVA CONTA]

4. No campo [Nome da conta], insira uma identificação clara. Exemplo: Banco do Brasil - AG 1234 e CC 45789-9

5. No campo [Empresa], selecione o CNPJ que será utilizado nas cobranças e nas operações financeiras

• • • Atenção: a empresa precisa estar previamente cadastrada no sistema
    • Em caso de dúvidas, consulte seu contador ou assessoria contábil

6. Caso sua escola já utilizava outro sistema ou conta bancária com saldo anterior, indique o valor para que o Activesoft registre o [saldo inicial] corretamente

7. No campo [Saldo negativo], informe se a conta poderá operar com saldo negativo

8. No campo [Usuários com acesso à conta], vincule os funcionários autorizados a visualizar ou operar a conta

9. O campo [Número de conta contábil] é obrigatório apenas para escolas com o módulo de integração contábil ativo

• • • Se não possuir esse módulo, deixe o campo em branco

10. Indique se a conta estará disponível para [retirada no caixa]

11. Marque a opção [Ativa] para permitir o uso da conta

12. Clique em [SALVAR] para concluir a operação

Prontinho ❤️! Agora você já sabe como cadastrar uma nova conta financeira no Activesoft de forma completa e segura. Essa funcionalidade é essencial para manter o controle das movimentações financeiras e garantir a correta emissão de cobranças.
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