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Lançamentos financeiros

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A funcionalidade de Extrato de Conta Financeira permite acompanhar com clareza todas as movimentações financeiras realizadas em uma ou mais contas, garantindo mais precisão na gestão e controle financeiro da escola. O Activesoft possibilita a emissão desse relatório com filtros personalizados para atender às diferentes necessidades da instituição.

Confira o passo a passo para gerar o relatório:

Passos para gerar o relatório de Extrato de Conta Financeira:

  1. No canto superior esquerdo da tela, selecione a categoria [Financeiro];

  2. No painel inicial, clique em [Contas a pagar e em Lançamentos Financeiros];

  3. Na tela aberta, selecione a guia [Modo Relatório];
    relat-rio-financeiro-extrato-de-conta-financeira-documentos-google-1.png

  4. Escolha os filtros desejados para compor o relatório.
    💡 Dica: Para mais opções de seleção, clique no ícone de [Filtros Avançados].

Modelos de relatório disponíveis:

  • Extrato de conta financeira:
    Retorna todas as movimentações que ocorreram na conta financeira selecionada, respeitando o intervalo de datas definido nos filtros.

  • Resumo de lançamento financeiro:
    Apresenta apenas os lançamentos resumidos, sem incluir comentários ou rateios. Ideal para uma visão sintética das movimentações.

Opções adicionais de configuração:

  • Plano de Contas: permite selecionar uma ou mais contas do plano de contas.

  • Empresa: possibilita filtrar os dados de uma ou mais empresas cadastradas.
    (Ver em [Financeiro > Configurações > Contas a receber > Empresas])

💡 Dica: Você pode ativar os parâmetros [Exibir comentário] e [Mostrar rateio da conta a pagar] para enriquecer o conteúdo do relatório.

Ações disponíveis:

  • [CONSULTAR]: permite gerar uma pré-visualização do relatório.

  • [IMPRIMIR]: permite imprimir o relatório diretamente ou salvá-lo em PDF.

  • [COPIAR DADOS]: após gerar os dados com o botão [BUSCAR], você poderá copiá-los para colar em outro editor (como Excel ou Google Planilhas).

Prontinho ❤️! Agora você já sabe como emitir o relatório de Extrato de Conta Financeira no Activesoft, com filtros e opções de visualização que garantem mais clareza e controle sobre suas movimentações.
Se este artigo foi útil para você, não esqueça de avaliá-lo aqui embaixo! Sua opinião é super importante para continuarmos melhorando nossos conteúdos 😉.

 

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