03 Cadastrar lançamento financeiro (conciliação bancária)

Este tutorial foi criado para orientar como cadastrar um lançamento financeiro diretamente na tela de conciliação bancária, caso ele não exista na parte [lançamentos financeiros] da conciliação. Os campos marcados com (*) são obrigatórios. Siga o guia passo a passo abaixo

a) Após importar o(s) arquivo(s) de movimentação bancária (se ainda não realizou essa etapa, consulte o tutorial aqui), clique no botão [3 pontinhos] localizado ao final da linha do extrato importado e, em seguida, clique no botão [conciliar lançamentos];

b) O sistema direcionará para a tela de conciliar lançamentos, onde será possível realizar a conciliação [individualmente] ou [em lote];

c) Se durante a conferência for identificada uma transação na parte da tela [movimentações bancárias] que não possui correspondente na parte [lançamentos financeiros], é possível cadastrar o lançamento individual sem sair da tela. Acompanhe o passo a passo abaixo

• Clique na transação desejada na parte [movimentações bancárias];
• Ao final da tela, clique no botão [novo lançamento financeiro];
• O Activesoft exibirá a tela novo lançamento financeiro. Preencha os campos necessários para cadastrar o lançamento correspondente à movimentação;
  
• Os campos da data e conta financeira serão preenchidos automaticamente com os dados do extrato bancário;
• No campo favorecido, escolha uma opção da lista;
• No campo número do documento, digite a identificação do documento utilizado para registrar a operação. Exemplo: número do boleto;
• No campo comentário, adicione informações importantes que devem ser registradas. Exemplo: pagamento regularizado pelo responsável José Dias.
• Desça a barra de rolagem até a seção rateio do lançamento financeiro e preencha as informações. Todos os campos são obrigatórios:
  
  • No campo empresa, escolha uma opção da lista;
  • No campo plano de contas (se houver cadastrado), escolha uma conta do plano vinculada à empresa e ao favorecido;
  • No campo natureza, escolha entrada (dinheiro recebido) ou saída (dinheiro pago). Se a natureza do lançamento for inversa à da movimentação, o sistema não realizará a conciliação;
  • No campo centro de resultado (se houver cadastrado), escolha uma opção da lista para indicar o setor responsável pela despesa ou pelo recebimento;
  • No campo valor, digite exatamente o valor correspondente à movimentação do extrato bancário e clique na opção [aplicar];
• Após preencher todas as informações, clique no botão [salvar] e depois em [fechar];
• O sistema exibirá uma mensagem de confirmação: “O valor do lançamento é igual ao da movimentação selecionada. Deseja conciliar?”, clique no botão [sim];

Pronto! Agora você sabe como cadastrar o lançamento financeiro correspondente à transação do extrato bancário para conciliar os valores com sucesso.