Troca de conta financeira destino de repasse TBanks e PJBank

É possível alterar a conta financeira destino de repasse utilizada nas integrações com TBanks e PJBank. Essa troca deve ser realizada com o apoio do suporte da Activesoft, que intermediará a solicitação com o parceiro financeiro responsável. Este artigo orienta todo o processo, incluindo os dados necessários para a solicitação e os passos para atualização no sistema após a aprovação da nova conta.

Passos para solicitar a troca da conta financeira de repasse

1. Abra um ticket com o suporte da Activesoft solicitando a troca da conta destino de repasse. O atendimento será responsável por intermediar o contato com TBanks ou PJBank para realizar a alteração.
   
   
2. Informe no ticket os seguintes dados:
   
   

Conta de repasse ANTIGA:

• Nome da forma de recebimento (informe um título de cobrança como exemplo);
  
  
• Nome/Razão Social e CNPJ;
  
  
• Banco;
  
  
• Agência;
  
  
• Conta corrente (CC).
  
  

Conta de repasse NOVA:

• Nome/Razão Social e CNPJ (deve ser o mesmo da conta antiga);
  
  
• Banco;
  
  
• Agência;
  
  
• Conta corrente (CC).
  
  

⚠️ Importante: A nova conta deve ser vinculada à mesma razão social e CNPJ da conta anterior. Não é permitido alterar de pessoa jurídica para pessoa física.

3. Acompanhe o processo na área do cliente.
   Evite abrir múltiplos tickets com o mesmo tema. Você pode acompanhar o andamento da solicitação pela [Área do Cliente] da Activesoft até a finalização do atendimento.
   
   

• Como ter acesso à área do cliente?
• Como abrir um chamado dentro da área do cliente?
• Como visualizo os meus tickets abertos com a Activesoft?
  
  

4. Prazo estimado:
   O prazo médio para finalização do processo junto ao parceiro é de 5 a 7 dias úteis.
   
   
5. Confirmação:
   A instituição será notificada por e-mail assim que a troca for concluída.
   
   

Após a conclusão: como atualizar a conta no sistema Activesoft?

Para que os arquivos de retorno passem a registrar os lançamentos financeiros na nova conta, é necessário atualizar a conta vinculada à forma de recebimento.

Pré-requisitos:

• Ter a nova conta financeira cadastrada no sistema (ainda não possui? veja como criar);
  
  
• Ter permissão de acesso para editar formas de recebimento.
  
  

Passo a passo:

1. Acesse o [menu Financeiro > Contas a receber > Configurações > Forma de recebimento];
   
   
2. Selecione a forma de recebimento desejada e clique em [ [...] Editar];
   
   
3. Na aba [Configuração geral], localize o campo [Conta vinculada aos recebimentos];
   
   
4. Selecione a nova conta e clique em [Salvar].

Prontinho ❤️! Agora você já sabe como solicitar a troca de conta financeira destino de repasse nas integrações TBanks e PJBank, e como atualizar essa informação no sistema Activesoft de forma prática e organizada.
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