Pular para o conteúdo principal

Como liquidar um título com pagamento não identificado

Laura Gonçalves
Atualizado

Como liquidar um título com pagamento não identificado

Associe um pagamento recebido no arquivo de retorno ao título que deve ser liquidado.

💡

Objetivo deste artigo: mostrar como usar um pagamento do arquivo de retorno para liquidar outro título. Use a operação somente quando a origem do pagamento e o título de destino estiverem confirmados.

1

Acesse o arquivo de retorno

Localize o lote que contém o pagamento ainda não associado.

  1. No seletor de áreas, acesse [Financeiro].
  2. No menu lateral, clique em [Boleto tradicional > Arquivo de retorno].
  3. Confirme se está na unidade em que o arquivo de retorno foi importado.
  4. Escolha o período usando o calendário dos campos de data. Evite digitar a data diretamente, pois o campo pode não reconhecer o valor informado.
  5. Para pesquisar pela data em que o banco creditou o pagamento, preencha [Data do crédito inicial] e [Data do crédito final].
  6. Para pesquisar pela data em que o arquivo entrou no SIGA, preencha [Data da importação inicial] e [Data da importação final].
  7. Pesquise primeiro com apenas um dos intervalos preenchido e clique em [Consultar].
  8. Localize o lote de pagamento e selecione [Ver pagamentos].

Qual data usar? A data do crédito informa quando o valor foi disponibilizado pelo banco. A data da importação informa quando o arquivo de retorno foi importado no SIGA. Use um período em que você saiba que houve crédito ou importação de arquivo.

Se nenhum lote aparecer: Amplie o intervalo. Se a consulta continuar vazia, confirme a unidade selecionada, a forma de recebimento e se o arquivo foi realmente importado. Se você souber quando a importação ocorreu, deixe as datas de crédito de fora e pesquise pelas datas da importação.
 
Voltar ao índice
2

Identifique o pagamento e o título

Compare os dados antes de criar o vínculo.

  1. Localize o pagamento não identificado no lote.
  2. Confirme o valor, a data do pagamento, a data de crédito e o identificador disponível no retorno.
  3. Confirme o número do título que deve receber a liquidação.

Conferência obrigatória: Não vincule o pagamento enquanto houver dúvida sobre a origem ou o título de destino.
Voltar ao índice
3

Liquide o título com o pagamento

Use a operação específica exibida na linha do pagamento.

  1. Selecione [Liquidar título com o pagamento].
  2. Informe ou localize o título de destino.
  3. Revise os dados apresentados e confirme a operação.
Voltar ao índice
4

Confira o resultado

O sistema registra no título a origem do pagamento utilizado.

  1. Abra o título que recebeu a liquidação.
  2. Confira a situação do título e as datas registradas.
  3. No campo de comentários, verifique a referência ao pagamento do arquivo de retorno.

Antes de concluir: Esta operação está disponível somente para usuários com a permissão necessária. A data de crédito será considerada na liquidação, enquanto a conta financeira e os registros contábeis seguirão as configurações da instituição. Em caso de dúvida, confirme essas definições com o responsável pelo Financeiro.
Voltar ao índice

 

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.